Expobolsa III

Nuestro chapetón Ricardo Lago, dice que una buena opción es ponerse largo en el Mila y corto en los Desarrollados, pero si hacemos un ejercicio tomando el S&P500 (SPY)  y el INCA (EPU),  notamos que la correlación entre los dos es mas de 70% en los últimos años, eso quiere decir que de cada 10 días, estos dos índice en 7 días, los dos juntos han subido o caído, y solo en 3 días fueron en direcciones contrarias. Entonces al final el resultado probable es que los dos acumulen perdidas o ganancias. Se podría dar el caso del desacoplamiento, pero estamos en la Globalización, eso suena mas difícil que Nadine sin entrometerse entre Humala y Salomón